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上银基金迎新副总司理权益基金占比缺少一成施敏佳“追高”遭质疑

来源:上银模组KK50    发布时间:2024-03-09 08:44:31

    红星资本局10月30日音讯,10月28日,上银基金发布了重要的公告,王稼秋任上银基金副总司理,任

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  红星资本局10月30日音讯,10月28日,上银基金发布了重要的公告,王稼秋任上银基金副总司理,任职日期为10月27日。

  这段时刻,上银基金十分重视。不久前,旗下一只建立3年多的基金上银中心生长被上银基金再次向基民提议清盘,理由是“为维护基金比例持有人的利益”。红星资本局注意到,上银中心生长2020年9月建立,建立规划3.43亿元,到本年三季度末仅剩965万元。到10月27日,该基金A、C比例最新净值别离为0.3767元和0.3732元,净值亏本超越60%。

  事实上,上银基金旗下权益基金占比缺少一成,不只规划较小,且成绩偏弱。上银基金旗下51只基金中,年内共有30只获得了正收益,大部分权益基金年内净值跌落。

  旗下基金司理施敏佳近期也因“追涨”TMT板块个股屡遭基民质疑。施敏佳是海富通基金“旧将”,但自2021年参加上银基金,其办理的基金都没获得正收益。

  现在,上银基金财物总规划1532.52亿元,在现有197家基金公司中排名第37。上银基金的规划以固收类为主,其间28只债基总规划高达1057.32亿元,占比近七成。3只货基总规划447.59亿元;14只混基、2只股基、4只FOF基金总计规划仅27.61亿元,也就是说权益基金占比仅1.80%,缺少一成。

  到10月27日,上银基金旗下51只基金中(仅显现初始基金),年内共有30只获得了正收益,包括悉数货基和26只债基,上银聚顺益一年定开以年内5.50%的收益率排在首位,同类排名28/2407,规划10.16亿元。

  与此同时,大部分权益基金年内净值跌落。其间,施敏佳在管的上银新能源工业精选A以-43.71%的收益率垫底,净值跌超20%。还有翟云飞在管的上银科技驱动双周定时可换回A、刘东勃在管的上银中心生长A、陈博在管的上银高质量优选9个月持有A,收益率别离为-37.27%、-31.37%、-22.47%。

  值得一提的是,上银新能源工业精选A近一年的收益率是-50.14%,在全商场基金中仅优于诺德优选30的-50.52%,同类排名3387/3389(包括不同比例),几近垫底。三季报显现,该基金三季度重仓的9只光伏设备个股股价均不同程度跌落。

  此前,上银中心生长也因“净值缺少4毛”“上银基金再次向基民提议清盘”引发重视。10月18日,上银基金公告,决议二次举行上银中心生长的基金比例持有人大会,审议该基金停止合同以及基金工业清算的方案,理由是“为维护基金比例持有人的利益”。

  上银中心生长2020年9月建立,建立规划3.43亿元,到本年三季度末仅剩965万元。上银基金曾在本年6月投票决议是不是举行基金持有人大会,因为未到达法定举行条件,未能成功举行。到10月27日,该基金A、C比例最新净值别离为0.3767元和0.3732元,净值亏本超越60%。

  事实上,除了上银新能源工业精选A,前述年内净值跌超20%的基金中,上银高质量优选9个月持有A、上银科技驱动双周定时可换回A的成绩体现也都与施敏佳有关。

  揭露信息显现,施敏佳担任出资司理超越7年,此前在海富通基金任职,不过其在管产品成绩距离较大,2018年11月卸职的海富通中小盘、海富通风格优势任职报答均为负数,2021年1月卸职的海富通国策导向A、海富通电子信息传媒工业A任职报答高达121.85%、153.36%。

  参加上银基金后,施敏佳先后办理3只基金,直至本年7月25日卸职上银高质量优选9个月持有A,9月27日卸职上银科技驱动双周定时可换回A,任职报答别离为-34.68%、-63.39%。也就是说,施敏佳参加上银基金以来,办理基金都没获得正收益,这是什么原因?

  以上银科技驱动双周定时可换回A为例,作为一只科技主题基金,本年在人工智能热的带动下TMT板块有着不错体现,该基金本应获得较好收益,为何仍是迎来“惨败”?

  查阅季报发现,或与追高买入TMT板块个股有关。本年二季度,上银科技驱动双周定时可换回A重仓买入三七互娱(002555.SZ)、神州泰岳(300002.SZ)、世纪华通(002602.SZ)、伟人网络(002558.SZ)、姚记科技(002605.SZ)等游戏职业个股,虽然二季度这5只游戏股股价均有不同程度上涨,但三季度股价均跌超30%,10月以来股价持续下探。与此同时,该基金还在二、三季度先后重仓买入通讯设备龙头股中际旭创(300308.SZ)、天孚通讯(300394.SZ),三季度以来,这2只个股股价也是连续下探。

  天天基金网显现,该基金在本年6月下旬获得近半年最好成绩报答15.96%后,基金净值便大幅回撤。到10月27日,近半年累计收益-29.29%,最大回撤超40%,大幅跑输同类均匀成绩和沪深300指数。

  针对该基金的成绩体现,近期也有不少网友在天天基金网表明:“他(指施敏佳)半路看游戏涨了90%,然后高位接的游戏公司,游戏涨太高开端跌”“新添加的十大重仓股,满是高位接盘”“新能源跌了就追高调仓到TMT”。

  据上银基金最新公告,新任副总司理为王稼秋,任职日期为10月27日。材料显现,王稼秋,曾在上海银行(601229.SH)总行金融商场部、金融同业部任职,现就职于上银基金,任战略规划与产品部总监。

  与基金成绩相同受重视的,还有上银基金的股权问题。作为一家银行系公募,在2013年建立时,上银基金有两位股东,别离是上海银行、我国机械工业集团有限公司(下称“国机集团”),别离持股90%、10%,而这两位股东曩昔均在挂牌转让手中的上银基金股权。

  揭露信息显现,早在2021年,国机集团就将其持有的上银基金10%股权进行挂牌,转让价格1.66亿元。因为未寻得买家,2022年9月,国机集团下调转让价格至1.5亿元再次挂出上银基金股权,但仍然转让未果。2022年11月,上海银行对国机集团转让的上银基金10%股权行使了优先购买权。

  但与此同时,上海银行也在企图转让上银基金20%的股权。本年3月份,上银基金20%股权在上海联合产权交易所挂牌转让,转让价格约为3.388亿元。上海银行2023年一季度报显现,转让股权的原因是“旨在优化股权结构,强化战略协同”。

  业界剖析以为,上银基金股东方经过屡次折让出售股权,某些特定的程度上阐明公司事务开展缺少亮点,出资吸引力较弱。

  本年7月25日,上银基金公告称,经公司股东会审议经过,公司股东国机集团将其持有的公司10%的股权转让给上海银行,本次股权转让后,上银基金由上海银行全资控股。至此,上银基金也成为了职业首个银行全资持有公募基金公司100%股权的事例。

 

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